天创网国泰信瑞纯债债券: 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金分红公告

国泰信瑞纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2025年6月4日基金名称国泰信瑞纯债债券型证券投资基金基金简称国泰信瑞纯债债券基金主代码 016426 基金合同生效日 2022年11月15日基金管理人名称国泰基金管理有限公司基金托管人名称中信银行股份有限公司《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证公告依据券投资基金运作管理办法》、《国泰信瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》等收益分配基准日 2025年5月30日基准日基金份额净值（单位：截止收益分配基元）准日的相关指标基准日基金可供分配利润（单位：元）本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.270 有关年度分红次数的说明本次分红为2025年度第二次分红。注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。权益登记日 2025年6月5日除息日 2025年6月5日现金红利发放日 2025年6月6日分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年6月5日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投红利再投资相关事项的说明资所确定的基金份额于2025年6月6日直接计入其基金账户，2025年根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券税收相关事项的说明投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。（1）提示后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。（2）咨询办法国泰基金管理有限公司二〇二五年六月四日

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